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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 008.00 | | 206 008.00 | 206 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 008.00 | | 411 008.00 | 411 008.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 669.00 | -833.00 | | -14 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282.00 | -13 836.00 | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 48 612.00 | 45 331.00 | | 48 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 793.00 | 185 643.00 | | 182 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 003.00 | 170 769.00 | | 179 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 396.00 | 357 012.00 | | 362 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 008.00 | 402 343.00 | | 411 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 003.00 | | | 179 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 018.00 | 4 876.00 | | 14 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 736.00 | 18 712.00 | | 10 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282.00 | -13 836.00 | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 155.00 | 6 865.00 | 33 511.00 | 182 155.00 |
VI Groupe et associés | 179 003.00 | 179 003.00 | | 179 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 396.00 | 187 106.00 | 33 511.00 | 362 396.00 |