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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 949.00 | 3 450.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 180 240.00 | | 180 240.00 | 180 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 382.00 | 8 276.00 | 31 106.00 | 39 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 447.00 | 10 609.00 | 50 837.00 | 61 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 003.00 | 19 835.00 | 266 167.00 | 286 003.00 |
BT Marchandises | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
BZ Autres créances | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CF Disponibilités | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 615.00 | | 259 615.00 | 259 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 618.00 | 19 835.00 | 525 783.00 | 545 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
DL TOTAL (I) | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 970.00 | | | 255 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 494.00 | | | 141 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 250.00 | | | 449 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 783.00 | | | 525 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 494.00 | 141 494.00 | | 141 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 970.00 | 41 613.00 | 170 581.00 | 255 970.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
VW T.V.A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 250.00 | 234 893.00 | 170 581.00 | 449 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
ST Autres comptes | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 742.00 | | | 203 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 174.00 | | | 143 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 963.00 | | | 132 963.00 |