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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 2 709.00 | 1 690.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 180 240.00 | | 180 240.00 | 180 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 591.00 | 25 895.00 | 19 696.00 | 45 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 562.00 | 33 015.00 | 36 546.00 | 69 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 328.00 | 61 621.00 | 238 706.00 | 300 328.00 |
BT Marchandises | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
BZ Autres créances | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
CF Disponibilités | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 829.00 | | 334 829.00 | 334 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 157.00 | 61 621.00 | 573 536.00 | 635 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 123.00 | | | 116 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DL TOTAL (I) | 174 805.00 | | | 174 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 972.00 | | | 103 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 731.00 | | | 398 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 536.00 | | | 573 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 769.00 | | | 268 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VB T. V. A. | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 431.00 | 42 469.00 | 129 962.00 | 172 431.00 |
VI Groupe et associés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 949.00 | 135 430.00 | 518.00 | 135 949.00 |
VW T.V.A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 731.00 | 268 769.00 | 129 962.00 | 398 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
ST Autres comptes | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 386.00 | | | 277 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 241.00 | | | 191 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 558.00 | | | 170 558.00 |