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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 3 590.00 | 810.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 180 240.00 | | 180 240.00 | 180 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 761.00 | 35 173.00 | 11 588.00 | 46 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 051.00 | 45 627.00 | 30 424.00 | 76 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 055.00 | 84 390.00 | 223 665.00 | 308 055.00 |
BT Marchandises | 105 051.00 | | 105 051.00 | 105 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 560.00 | 1 582.00 | 154 979.00 | 156 560.00 |
BZ Autres créances | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CF Disponibilités | 109 363.00 | | 109 363.00 | 109 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 049.00 | 1 582.00 | 407 467.00 | 409 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 104.00 | 85 972.00 | 631 132.00 | 717 104.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 805.00 | | | 141 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
DL TOTAL (I) | 246 724.00 | | | 246 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 962.00 | | | 129 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 975.00 | | | 110 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
EA Autres dettes | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 408.00 | | | 384 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 132.00 | | | 631 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 313.00 | | | 297 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 328.00 | | 12 127.00 | 300 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 308 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 184 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 640.00 | | 4 400.00 | 184 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 155.00 | | 7 657.00 | 115 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 70.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 621.00 | 22 769.00 | | 61 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 880.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 911.00 | 21 889.00 | | 58 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 152 765.00 | 152 765.00 | | 152 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 962.00 | 42 867.00 | 87 095.00 | 129 962.00 |
VI Groupe et associés | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 419.00 | | | 188 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 152.00 | 194 634.00 | 518.00 | 195 152.00 |
VW T.V.A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 408.00 | 297 313.00 | 87 095.00 | 384 408.00 |