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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 1 829.00 | 2 570.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 180 240.00 | | 180 240.00 | 180 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 008.00 | 16 641.00 | 27 366.00 | 44 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 747.00 | 21 343.00 | 43 403.00 | 64 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 928.00 | 39 814.00 | 254 113.00 | 293 928.00 |
BT Marchandises | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 410.00 | | 127 410.00 | 127 410.00 |
BZ Autres créances | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CF Disponibilités | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 561.00 | | 319 561.00 | 319 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 490.00 | 39 814.00 | 573 675.00 | 613 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
DL TOTAL (I) | 149 123.00 | | | 149 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 551.00 | | | 424 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 675.00 | | | 573 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 170.00 | | | 252 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 127 410.00 | 127 410.00 | | 127 410.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 420.00 | 42 038.00 | 172 381.00 | 214 420.00 |
VI Groupe et associés | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
VW T.V.A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 551.00 | 252 170.00 | 172 381.00 | 424 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
ST Autres comptes | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 724.00 | | | 240 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 948.00 | | | 168 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 785.00 | | | 138 785.00 |