| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 467.00 | 495.00 | 12 971.00 | 13 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 757.00 | 495.00 | 475 261.00 | 475 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 052.00 | | 62 052.00 | 62 052.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 803.00 | 495.00 | 543 307.00 | 543 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DL TOTAL (I) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 525.00 | | | 300 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 691.00 | | | 195 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 112.00 | | | 529 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 307.00 | | | 543 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 758.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 462 290.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 496.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 525.00 | 41 653.00 | 170 223.00 | 300 525.00 |
VI Groupe et associés | 195 400.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 195 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 359.00 | 63 069.00 | 2 290.00 | 65 359.00 |
VW T.V.A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 113.00 | 94 841.00 | 270 223.00 | 529 113.00 |