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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 467.00 | 4 985.00 | 8 482.00 | 13 467.00 |
AH Fonds commercial | 3 214.00 | 508.00 | 2 705.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 131.00 | 474.00 | 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 772.00 | 5 624.00 | 474 147.00 | 479 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CF Disponibilités | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 971.00 | 5 624.00 | 486 346.00 | 491 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 694.00 | | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 615.00 | 11 694.00 | | 10 615.00 |
DL TOTAL (I) | 22 311.00 | 14 194.00 | | 22 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 325.00 | 300 525.00 | | 259 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 384.00 | 195 691.00 | | 182 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 284.00 | | 6 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 006.00 | 26 611.00 | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 035.00 | 529 112.00 | | 464 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 346.00 | 543 307.00 | | 486 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 3 983.00 | | 2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 337.00 | 75 198.00 | | 181 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 720.00 | 63 504.00 | | 170 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 616.00 | 11 694.00 | | 10 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 758.00 | | 4 015.00 | 475 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 290.00 | | 196.00 | 462 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 5 129.00 | | 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | 4 489.00 | | 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 326.00 | 42 145.00 | 172 555.00 | 259 326.00 |
VI Groupe et associés | 181 862.00 | 181 862.00 | | 181 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 143.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 037.00 | 246 856.00 | 172 555.00 | 464 037.00 |