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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 2 651.00 | 562.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 501.00 | 4 576.00 | 16 924.00 | 21 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 145.00 | 20 695.00 | 480 449.00 | 501 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 681.00 | 20 695.00 | 510 985.00 | 531 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 513.00 | 11 311.00 | | 62 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 039.00 | 61 202.00 | | 65 039.00 |
DL TOTAL (I) | 138 552.00 | 83 513.00 | | 138 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 634.00 | 226 554.00 | | 189 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 963.00 | 139 286.00 | | 118 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 574.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 335.00 | 31 797.00 | | 58 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 433.00 | 403 213.00 | | 372 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 985.00 | 486 727.00 | | 510 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 338.00 | 1 570.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 982.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 004.00 | 250 930.00 | | 280 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 965.00 | 189 727.00 | | 214 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 039.00 | 61 202.00 | | 65 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 165.00 | | 9 982.00 | 491 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 997.00 | | 9 504.00 | 11 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 486.00 | | 478.00 | 462 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376.00 | 8 319.00 | | 12 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 474.00 | 3 993.00 | | 9 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 071.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 3 255.00 | | 1 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 635.00 | 49 369.00 | 140 266.00 | 189 635.00 |
VI Groupe et associés | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 434.00 | 232 168.00 | 140 266.00 | 372 434.00 |