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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 467.00 | 9 474.00 | 3 993.00 | 13 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 1 579.00 | 1 634.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 997.00 | 1 321.00 | 10 675.00 | 11 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 164.00 | 12 375.00 | 478 788.00 | 491 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 102.00 | 12 375.00 | 486 727.00 | 499 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 311.00 | 694.00 | | 11 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 202.00 | 10 615.00 | | 61 202.00 |
DL TOTAL (I) | 83 513.00 | 22 311.00 | | 83 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 554.00 | 259 325.00 | | 226 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 286.00 | 182 384.00 | | 139 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 6 319.00 | | 5 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 797.00 | 16 006.00 | | 31 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 213.00 | 464 035.00 | | 403 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 727.00 | 486 346.00 | | 486 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 2 437.00 | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 930.00 | 181 337.00 | | 250 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 727.00 | 170 720.00 | | 189 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 202.00 | 10 616.00 | | 61 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 773.00 | | 11 392.00 | 479 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | 11 392.00 | 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 486.00 | | | 462 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 625.00 | 6 751.00 | | 5 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 985.00 | 4 489.00 | | 4 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 1 071.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 1 191.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 555.00 | 45 887.00 | 180 668.00 | 226 555.00 |
VI Groupe et associés | 137 491.00 | 137 491.00 | | 137 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 213.00 | 222 545.00 | 180 668.00 | 403 213.00 |