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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 588.00 | 22 440.00 | 3 148.00 | 25 588.00 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AP Constructions | 1 716 424.00 | 1 714 805.00 | 1 619.00 | 1 716 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 392.00 | 195 555.00 | 22 836.00 | 218 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 071.00 | 423 825.00 | 201 245.00 | 625 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 406.00 | 2 356 626.00 | 348 779.00 | 2 705 406.00 |
BT Marchandises | 258 221.00 | | 258 221.00 | 258 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
BZ Autres créances | 106 322.00 | | 106 322.00 | 106 322.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 435.00 | | 426 435.00 | 426 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 841.00 | 2 356 626.00 | 775 214.00 | 3 131 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 230 059.00 | | | 230 059.00 |
DL TOTAL (I) | 308 159.00 | | | 308 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
EA Autres dettes | 303 459.00 | | | 303 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 055.00 | | | 467 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 214.00 | | | 775 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 863.00 | | | 466 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 639.00 | | 14 455.00 | 2 692 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 2 705 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 2 559 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 121.00 | | 14 455.00 | 2 547 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 710.00 | 55 605.00 | 1 688.00 | 2 302 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 419.00 | 4 021.00 | | 18 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 291.00 | 51 584.00 | 1 688.00 | 2 284 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 317.00 | 100 317.00 | | 100 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 460.00 | 303 460.00 | | 303 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VI Groupe et associés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 323.00 | 106 323.00 | | 106 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 561.00 | 168 018.00 | 2 543.00 | 170 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 863.00 | 466 863.00 | | 466 863.00 |