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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AP Constructions | 1 721 251.00 | 1 716 123.00 | 5 129.00 | 1 721 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 850.00 | 210 970.00 | 7 880.00 | 218 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 935.00 | 515 219.00 | 106 716.00 | 621 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 554.00 | 2 467 900.00 | 239 654.00 | 2 707 554.00 |
BT Marchandises | 261 715.00 | | 261 715.00 | 261 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
BZ Autres créances | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 216.00 | | 396 216.00 | 396 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 771.00 | 2 467 900.00 | 635 870.00 | 3 103 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 230 060.00 | 230 060.00 | | 230 060.00 |
DH Report à nouveau | -108 240.00 | | | -108 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 101.00 | -108 240.00 | | -172 101.00 |
DL TOTAL (I) | 27 819.00 | 199 920.00 | | 27 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 670.00 | 480 874.00 | | 428 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 549.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 334.00 | 20 504.00 | | 11 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 809.00 | 64 071.00 | | 33 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 412.00 | 34 469.00 | | 69 412.00 |
EA Autres dettes | 64 142.00 | 63 962.00 | | 64 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 051.00 | 664 429.00 | | 608 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 870.00 | 864 349.00 | | 635 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 714.00 | | 5 841.00 | 2 701 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 707 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 196.00 | | 5 841.00 | 2 556 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 001.00 | 33 899.00 | | 2 434 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 412.00 | 33 899.00 | | 2 408 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 670.00 | 110 512.00 | 318 158.00 | 428 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
VP Divers | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 740.00 | 98 197.00 | 2 543.00 | 100 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 717.00 | 278 560.00 | 318 158.00 | 596 717.00 |