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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AP Constructions | 1 716 424.00 | 1 715 373.00 | 1 050.00 | 1 716 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 850.00 | 205 867.00 | 12 983.00 | 218 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 920.00 | 487 171.00 | 133 749.00 | 620 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 713.00 | 2 434 001.00 | 267 712.00 | 2 701 713.00 |
BT Marchandises | 245 640.00 | | 245 640.00 | 245 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BZ Autres créances | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CF Disponibilités | 301 078.00 | | 301 078.00 | 301 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 636.00 | | 596 636.00 | 596 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 349.00 | 2 434 001.00 | 864 348.00 | 3 298 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 230 059.00 | | | 230 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 239.00 | | | -108 239.00 |
DL TOTAL (I) | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 873.00 | | | 480 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
EA Autres dettes | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 428.00 | | | 664 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 348.00 | | | 864 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 262.00 | | | 218 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 826.00 | | 7 573.00 | 2 713 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 686.00 | 2 701 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 686.00 | 2 556 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 308.00 | | 7 573.00 | 2 568 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 914.00 | 44 713.00 | 17 625.00 | 2 406 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 325.00 | 44 713.00 | 17 625.00 | 2 381 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 874.00 | 55 211.00 | 425 662.00 | 480 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 461.00 | 49 918.00 | 2 543.00 | 52 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 925.00 | 218 262.00 | 425 662.00 | 643 925.00 |