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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AP Constructions | 1 716 424.00 | 1 715 089.00 | 1 334.00 | 1 716 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 821.00 | 202 559.00 | 22 261.00 | 224 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 062.00 | 463 675.00 | 163 386.00 | 627 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 826.00 | 2 406 913.00 | 306 912.00 | 2 713 826.00 |
BT Marchandises | 232 983.00 | | 232 983.00 | 232 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 940.00 | | 90 940.00 | 90 940.00 |
BZ Autres créances | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CF Disponibilités | 302 754.00 | | 302 754.00 | 302 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 008.00 | | 681 008.00 | 681 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 834.00 | 2 406 913.00 | 987 920.00 | 3 394 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 230 059.00 | | | 230 059.00 |
DL TOTAL (I) | 308 159.00 | | | 308 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 883.00 | | | 499 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
EA Autres dettes | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 761.00 | | | 679 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 920.00 | | | 987 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 352.00 | | | 507 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 406.00 | | 10 860.00 | 2 705 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 2 713 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 2 568 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 888.00 | | 10 860.00 | 2 559 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 627.00 | 52 727.00 | 2 440.00 | 2 356 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 440.00 | 3 149.00 | | 22 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 187.00 | 49 578.00 | 2 440.00 | 2 334 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 883.00 | 327 475.00 | 168 790.00 | 499 883.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 845.00 | 139 302.00 | 2 543.00 | 141 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 761.00 | 507 353.00 | 168 790.00 | 679 761.00 |