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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 6.00 | 829.00 | 836.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 3 107.00 | 985.00 | 2 121.00 | 3 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595.00 | 3 421.00 | 4 174.00 | 7 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 756.00 | 56 171.00 | 21 585.00 | 77 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 858.00 | 60 585.00 | 80 273.00 | 140 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BN En cours de production de biens | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BT Marchandises | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 574.00 | 15 415.00 | 194 158.00 | 209 574.00 |
BZ Autres créances | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CF Disponibilités | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 597.00 | 15 415.00 | 371 181.00 | 386 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 456.00 | 76 001.00 | 451 455.00 | 527 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 639.00 | | | -5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 447.00 | | | 144 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 584.00 | | | 129 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 762.00 | | | 384 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 455.00 | | | 451 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 858.00 | | | 341 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 850.00 | | 71 480.00 | 74 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 472.00 | 140 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 472.00 | 88 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 787.00 | | 23 144.00 | 70 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 555.00 | 7 501.00 | 5 472.00 | 58 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 555.00 | 7 494.00 | 5 472.00 | 58 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | 12 613.00 | | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | 12 613.00 | | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | 12 613.00 | | 2 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 176 051.00 | 176 051.00 | | 176 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VB T. V. A. | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 077.00 | 10 174.00 | 28 655.00 | 53 077.00 |
VI Groupe et associés | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 429.00 | 241 480.00 | 3 948.00 | 245 429.00 |
VW T.V.A. | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 762.00 | 341 858.00 | 28 655.00 | 384 762.00 |