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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 3 107.00 | 2 228.00 | 878.00 | 3 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 843.00 | 6 483.00 | 2 360.00 | 8 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 708.00 | 72 300.00 | 33 407.00 | 105 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 253.00 | 83 043.00 | 88 210.00 | 171 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BN En cours de production de biens | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BT Marchandises | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 737.00 | 28 028.00 | 142 708.00 | 170 737.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CF Disponibilités | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 278.00 | 28 028.00 | 290 250.00 | 318 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 532.00 | 111 072.00 | 378 460.00 | 489 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DL TOTAL (I) | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 324.00 | | | 260 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 460.00 | | | 378 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 801.00 | | | 212 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 982.00 | | 28 270.00 | 142 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 388.00 | | 28 270.00 | 89 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 842.00 | 12 200.00 | | 70 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 395.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 206.00 | 11 805.00 | | 69 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 137 215.00 | 137 215.00 | | 137 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 823.00 | 12 300.00 | 47 522.00 | 59 823.00 |
VI Groupe et associés | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 696.00 | 180 748.00 | 3 948.00 | 184 696.00 |
VW T.V.A. | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 324.00 | 212 801.00 | 47 522.00 | 260 324.00 |