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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 3 107.00 | 2 850.00 | 257.00 | 3 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263.00 | 5 251.00 | 1 013.00 | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 665.00 | 71 875.00 | 20 790.00 | 92 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 630.00 | 82 006.00 | 73 624.00 | 155 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
BN En cours de production de biens | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BT Marchandises | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 088.00 | 4 481.00 | 119 607.00 | 124 088.00 |
BZ Autres créances | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CF Disponibilités | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 684.00 | 4 481.00 | 277 203.00 | 281 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 315.00 | 86 488.00 | 350 827.00 | 437 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 108 236.00 | 78 751.00 | | 108 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 655.00 | 29 485.00 | | 52 655.00 |
DL TOTAL (I) | 170 791.00 | 118 136.00 | | 170 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 523.00 | 59 824.00 | | 47 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100.00 | 67 963.00 | | 35 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 059.00 | 64 201.00 | | 44 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 298.00 | 67 781.00 | | 51 298.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 556.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 036.00 | 260 324.00 | | 180 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 827.00 | 378 460.00 | | 350 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 000.00 | 212 802.00 | | 145 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 805 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 190.00 | |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 42 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 663.00 | 27 162.00 | | 29 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 663.00 | 27 162.00 | | 29 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 663.00 | 27 162.00 | | 29 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 884.00 | 989 945.00 | | 949 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 229.00 | 960 460.00 | | 897 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 655.00 | 29 485.00 | | 52 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 255.00 | | | 171 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 623.00 | 155 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 623.00 | 102 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 044.00 | 14 586.00 | 15 623.00 | 83 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 012.00 | 14 586.00 | 15 623.00 | 81 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 124 088.00 | 124 088.00 | | 124 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 523.00 | 12 487.00 | 35 036.00 | 47 523.00 |
VI Groupe et associés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 016.00 | 135 067.00 | 3 949.00 | 139 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 036.00 | 145 000.00 | 35 036.00 | 180 036.00 |