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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AP Constructions | 7 912.00 | 3 588.00 | 4 324.00 | 7 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 527.00 | 107 198.00 | 42 329.00 | 149 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 439.00 | 12 520.00 | 7 919.00 | 20 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 311.00 | 123 675.00 | 54 636.00 | 178 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 126 387.00 | | 126 387.00 | 126 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 548.00 | | 131 548.00 | 131 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 859.00 | 123 675.00 | 186 184.00 | 309 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 600.00 | 180 380.00 | | 174 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 055.00 | -4 730.00 | | -3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 182 545.00 | 186 650.00 | | 182 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 502.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 5 323.00 | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | 741.00 | | 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 639.00 | 12 926.00 | | 3 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 184.00 | 199 576.00 | | 186 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 054.00 | 11 621.00 | | 112 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 685.00 | 11 621.00 | | 111 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179.00 | 5 161.00 | 18.00 | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |