| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AP Constructions | 7 912.00 | 4 247.00 | 3 665.00 | 7 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 527.00 | 114 411.00 | 35 115.00 | 149 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 439.00 | 16 394.00 | 4 046.00 | 20 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 311.00 | 135 421.00 | 42 890.00 | 178 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 123 662.00 | | 123 662.00 | 123 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 542.00 | | 131 542.00 | 131 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 853.00 | 135 421.00 | 174 432.00 | 309 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 505.00 | 174 600.00 | | 170 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 045.00 | -3 055.00 | | -13 045.00 |
DL TOTAL (I) | 168 460.00 | 182 545.00 | | 168 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 148.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 2 987.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | 504.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 972.00 | 3 639.00 | | 5 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 432.00 | 186 184.00 | | 174 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 675.00 | 11 746.00 | | 123 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 306.00 | 11 746.00 | | 123 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 898.00 | 7 880.00 | 18.00 | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |