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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AP Constructions | 7 912.00 | 4 907.00 | 3 006.00 | 7 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 227.00 | 93 456.00 | 770.00 | 94 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 897.00 | 6 106.00 | 27 792.00 | 33 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 469.00 | 104 837.00 | 31 632.00 | 136 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CF Disponibilités | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 968.00 | | 163 968.00 | 163 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 438.00 | 104 837.00 | 195 600.00 | 300 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 450.00 | 170 505.00 | | 156 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 847.00 | -13 045.00 | | 6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 174 297.00 | 168 460.00 | | 174 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 44.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 4 944.00 | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397.00 | 984.00 | | 18 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 303.00 | 5 972.00 | | 21 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 600.00 | 174 432.00 | | 195 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 421.00 | 13 905.00 | 44 489.00 | 135 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 052.00 | 13 905.00 | 44 489.00 | 135 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 571.00 | 57 553.00 | 18.00 | 57 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |