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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AP Constructions | 7 912.00 | 5 566.00 | 2 346.00 | 7 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 227.00 | 93 757.00 | 470.00 | 94 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 897.00 | 12 671.00 | 21 227.00 | 33 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 469.00 | 112 363.00 | 24 107.00 | 136 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 128 304.00 | | 128 304.00 | 128 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 641.00 | | 138 641.00 | 138 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 110.00 | 112 363.00 | 162 748.00 | 275 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 287.00 | 156 450.00 | | 162 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 102.00 | 6 847.00 | | -19 102.00 |
DL TOTAL (I) | 154 185.00 | 174 297.00 | | 154 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 163.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 2 743.00 | | 3 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 477.00 | 18 397.00 | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 563.00 | 21 303.00 | | 8 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 748.00 | 195 600.00 | | 162 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 837.00 | 7 525.00 | | 104 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 468.00 | 7 525.00 | | 104 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 355.00 | 10 337.00 | 18.00 | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |