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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661.00 | 2 617.00 | 1 044.00 | 3 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 284.00 | 15 693.00 | 1 590.00 | 17 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 269.00 | 25 525.00 | 1 086 744.00 | 1 112 269.00 |
BT Marchandises | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BZ Autres créances | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 772.00 | | 138 772.00 | 138 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 041.00 | 25 525.00 | 1 225 515.00 | 1 251 041.00 |
CU Autres participations | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 970 290.00 | 878 097.00 | | 970 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 649.00 | 92 193.00 | | 91 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 939.00 | 981 290.00 | | 1 072 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 270.00 | 65 838.00 | | 57 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 728.00 | 81 277.00 | | 49 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 432.00 | 27 314.00 | | 30 432.00 |
EA Autres dettes | 15 146.00 | 8 404.00 | | 15 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 576.00 | 289 332.00 | | 152 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 515.00 | 1 270 622.00 | | 1 225 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 576.00 | 289 332.00 | | 152 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 617.00 | | 1 934.00 | 1 111 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 1 112 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 22 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 750.00 | | | 1 085 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | | 1 784.00 | 21 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | 150.00 | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 159.00 | 648.00 | 1 282.00 | 26 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 409.00 | 648.00 | 1 282.00 | 20 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VI Groupe et associés | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 653.00 | 39 493.00 | 160.00 | 39 653.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 576.00 | 152 576.00 | | 152 576.00 |