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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 600 000.00 | 480 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661.00 | 3 072.00 | 589.00 | 3 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 467.00 | 15 529.00 | 2 938.00 | 18 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 603.00 | 625 816.00 | 487 786.00 | 1 113 603.00 |
BT Marchandises | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BZ Autres créances | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CF Disponibilités | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 991.00 | | 196 991.00 | 196 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 594.00 | 625 816.00 | 684 777.00 | 1 310 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 939.00 | 970 290.00 | | 1 061 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 889.00 | 91 649.00 | | -538 889.00 |
DL TOTAL (I) | 534 050.00 | 1 072 939.00 | | 534 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 659.00 | 57 270.00 | | 47 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 901.00 | 49 728.00 | | 56 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 575.00 | 30 432.00 | | 27 575.00 |
EA Autres dettes | 18 591.00 | 15 146.00 | | 18 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 727.00 | 152 576.00 | | 150 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 777.00 | 1 225 515.00 | | 684 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 727.00 | 152 576.00 | | 150 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 269.00 | | 2 452.00 | 1 112 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 1 113 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 23 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 750.00 | | | 1 085 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 410.00 | | 2 302.00 | 22 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | 150.00 | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 525.00 | 1 409.00 | 1 118.00 | 25 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 775.00 | 1 409.00 | 1 118.00 | 19 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 600 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VI Groupe et associés | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 727.00 | 150 727.00 | | 150 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |