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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 600 000.00 | 480 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661.00 | 3 474.00 | 187.00 | 3 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 467.00 | 16 891.00 | 1 576.00 | 18 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 753.00 | 627 580.00 | 486 173.00 | 1 113 753.00 |
BT Marchandises | 89 087.00 | | 89 087.00 | 89 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BZ Autres créances | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CF Disponibilités | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 252.00 | | 235 252.00 | 235 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 004.00 | 627 580.00 | 721 424.00 | 1 349 004.00 |
CU Autres participations | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 050.00 | 1 061 939.00 | | 523 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 684.00 | -538 889.00 | | 69 684.00 |
DL TOTAL (I) | 603 734.00 | 534 050.00 | | 603 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 607.00 | 47 659.00 | | 25 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 453.00 | 56 901.00 | | 49 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 862.00 | 27 575.00 | | 20 862.00 |
EA Autres dettes | 21 768.00 | 18 591.00 | | 21 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 690.00 | 150 727.00 | | 117 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 424.00 | 684 777.00 | | 721 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 690.00 | 150 727.00 | | 117 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 603.00 | | 150.00 | 1 113 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 750.00 | | | 1 085 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | 150.00 | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 816.00 | 1 764.00 | | 25 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 066.00 | 1 764.00 | | 20 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VI Groupe et associés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 710.00 | 45 550.00 | 160.00 | 45 710.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |