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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 380 000.00 | 700 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661.00 | 3 575.00 | 86.00 | 3 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 762.00 | 17 852.00 | 2 910.00 | 20 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 199.00 | 408 642.00 | 707 557.00 | 1 116 199.00 |
BT Marchandises | 87 478.00 | | 87 478.00 | 87 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BZ Autres créances | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CF Disponibilités | 208 779.00 | | 208 779.00 | 208 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 730.00 | | 338 730.00 | 338 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 928.00 | 408 642.00 | 1 046 286.00 | 1 454 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 592 734.00 | 523 050.00 | | 592 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 530.00 | 69 684.00 | | 317 530.00 |
DL TOTAL (I) | 921 264.00 | 603 734.00 | | 921 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 934.00 | 25 607.00 | | 11 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 834.00 | 49 453.00 | | 58 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 188.00 | 20 862.00 | | 31 188.00 |
EA Autres dettes | 23 067.00 | 21 768.00 | | 23 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 022.00 | 117 690.00 | | 125 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 286.00 | 721 424.00 | | 1 046 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 022.00 | 117 690.00 | | 125 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 753.00 | | 2 935.00 | 1 113 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 1 116 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 25 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 750.00 | | | 1 085 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 594.00 | | 2 783.00 | 23 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | 152.00 | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 580.00 | 1 551.00 | 489.00 | 27 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 830.00 | 1 551.00 | 489.00 | 21 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | 220 000.00 | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | 220 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | 220 000.00 | 600 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VI Groupe et associés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 022.00 | 125 022.00 | | 125 022.00 |