| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 443.00 | 16 574.00 | 869.00 | 17 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 011.00 | 149 542.00 | 41 470.00 | 191 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 708.00 | 12 766.00 | 7 942.00 | 20 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 452.00 | 178 882.00 | 80 571.00 | 259 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BT Marchandises | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
BZ Autres créances | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
CF Disponibilités | 59 906.00 | | 59 906.00 | 59 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 208.00 | | 410 208.00 | 410 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 660.00 | 178 882.00 | 490 779.00 | 669 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 64 235.00 | 16 198.00 | | 64 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 511.00 | 48 037.00 | | 19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 122 871.00 | 103 360.00 | | 122 871.00 |
DN Avances conditionnées | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
DO TOTAL (II) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 278.00 | 23 990.00 | | 15 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 571.00 | 1 004.00 | | 30 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 734.00 | 95 460.00 | | 148 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 580.00 | 46 070.00 | | 57 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | 5 733.00 | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 600.00 | 173 013.00 | | 350 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 779.00 | 276 373.00 | | 490 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 898.00 | 163 493.00 | | 253 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 678.00 | | 52 775.00 | 206 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 221.00 | | 22 286.00 | 171 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 463.00 | | 28 488.00 | 13 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | 2 000.00 | 4 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 682.00 | 27 200.00 | | 151 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 062.00 | 1 512.00 | | 15 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 171.00 | 22 371.00 | | 127 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | 3 317.00 | | 9 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 734.00 | 148 734.00 | | 148 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UX Autres créances clients | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VC Groupe et associés | 127 921.00 | 127 921.00 | | 127 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 254.00 | 8 552.00 | 6 702.00 | 15 254.00 |
VI Groupe et associés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 511.00 | 245 511.00 | | 245 511.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 576.00 | 252 633.00 | 97 943.00 | 350 576.00 |