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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 617.00 | 18 840.00 | 2 777.00 | 21 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 750.00 | 103 831.00 | 210 919.00 | 314 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611.00 | 1 213.00 | 1 398.00 | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 226.00 | 40 823.00 | 74 402.00 | 115 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 736.00 | 164 708.00 | 385 028.00 | 549 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BT Marchandises | 435 542.00 | | 435 542.00 | 435 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 523.00 | 1 922.00 | 231 601.00 | 233 523.00 |
BZ Autres créances | 128 450.00 | | 128 450.00 | 128 450.00 |
CF Disponibilités | 311 576.00 | | 311 576.00 | 311 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 630.00 | 1 922.00 | 1 121 708.00 | 1 123 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 366.00 | 166 630.00 | 1 506 736.00 | 1 673 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 602.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 236 513.00 | 225 870.00 | | 236 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 032.00 | 100 791.00 | | 217 032.00 |
DL TOTAL (I) | 546 030.00 | 418 998.00 | | 546 030.00 |
DN Avances conditionnées | 6 701.00 | 21 387.00 | | 6 701.00 |
DO TOTAL (II) | 6 701.00 | 21 387.00 | | 6 701.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 017.00 | 93 609.00 | | 91 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 351.00 | 154 767.00 | | 117 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 326.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 743.00 | 385 105.00 | | 537 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 672.00 | 111 228.00 | | 177 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 29 199.00 | 23 515.00 | | 29 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 005.00 | 770 349.00 | | 954 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 736.00 | 1 210 734.00 | | 1 506 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 579.00 | 652 980.00 | | 871 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 592.00 | | 145 507.00 | 406 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 548 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593.00 | 117 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 620.00 | | 131 821.00 | 244 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 744.00 | | 13 685.00 | 107 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 613.00 | 68 587.00 | 3 491.00 | 99 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 448.00 | 1 392.00 | | 17 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 571.00 | 49 260.00 | | 54 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 594.00 | 17 934.00 | 3 491.00 | 27 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | 867.00 | | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | 867.00 | | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | 867.00 | | 1 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 743.00 | 537 743.00 | | 537 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
UP Prêts | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
UX Autres créances clients | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VC Groupe et associés | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 276.00 | 34 925.00 | 82 351.00 | 117 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
VP Divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 836.00 | 404 836.00 | | 404 836.00 |
VW T.V.A. | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 235.00 | 870 884.00 | 82 351.00 | 953 235.00 |