| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 903.00 | 173 218.00 | 33 686.00 | 206 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 49.00 | 1 662.00 | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 347.00 | 16 023.00 | 79 324.00 | 95 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 697.00 | 206 733.00 | 205 965.00 | 412 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BT Marchandises | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 439.00 | 1 619.00 | 29 820.00 | 31 439.00 |
BZ Autres créances | 163 807.00 | | 163 807.00 | 163 807.00 |
CF Disponibilités | 297 015.00 | | 297 015.00 | 297 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 435.00 | 1 619.00 | 628 816.00 | 630 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 132.00 | 208 352.00 | 834 780.00 | 1 043 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 016.00 | 35 056.00 | | 36 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 683.00 | 563.00 | | 9 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 83 746.00 | 64 235.00 | | 83 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 220.00 | 19 511.00 | | 142 220.00 |
DL TOTAL (I) | 275 171.00 | 122 871.00 | | 275 171.00 |
DN Avances conditionnées | 33 721.00 | 17 308.00 | | 33 721.00 |
DO TOTAL (II) | 33 721.00 | 17 308.00 | | 33 721.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 017.00 | 91 241.00 | | 91 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 257.00 | 15 278.00 | | 69 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 30 571.00 | | 1 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 509.00 | 148 734.00 | | 200 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 922.00 | 57 580.00 | | 116 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 748.00 | 1 800.00 | | 23 748.00 |
EA Autres dettes | 22 970.00 | 5 396.00 | | 22 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 888.00 | 350 600.00 | | 525 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 780.00 | 490 779.00 | | 834 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 076.00 | 253 898.00 | | 464 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 452.00 | | 159 248.00 | 259 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 480.00 | 32 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 353.00 | 408 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 873.00 | 97 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 507.00 | | 67 728.00 | 193 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 951.00 | | 60 980.00 | 41 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551.00 | | 30 540.00 | 6 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 882.00 | 33 724.00 | 5 873.00 | 178 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 574.00 | 869.00 | | 16 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 542.00 | 23 676.00 | | 149 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 766.00 | 9 179.00 | 5 873.00 | 12 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 509.00 | 200 509.00 | | 200 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
UX Autres créances clients | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VC Groupe et associés | 146 381.00 | 146 381.00 | | 146 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 191.00 | 7 445.00 | 58 846.00 | 69 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 126.00 | 233 126.00 | | 233 126.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 434.00 | 463 688.00 | 58 846.00 | 525 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |