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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 617.00 | 17 448.00 | 4 169.00 | 21 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 620.00 | 54 571.00 | 190 049.00 | 244 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 620.00 | 1 091.00 | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 033.00 | 26 974.00 | 79 060.00 | 106 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 382.00 | 99 613.00 | 309 769.00 | 409 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BT Marchandises | 211 921.00 | | 211 921.00 | 211 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 711.00 | 1 055.00 | 138 656.00 | 139 711.00 |
BZ Autres créances | 114 095.00 | | 114 095.00 | 114 095.00 |
CF Disponibilités | 428 334.00 | | 428 334.00 | 428 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 020.00 | 1 055.00 | 900 965.00 | 902 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 402.00 | 100 668.00 | 1 210 734.00 | 1 311 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 36 016.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 235.00 | 9 683.00 | | 51 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 506.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 225 870.00 | 83 746.00 | | 225 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 791.00 | 142 220.00 | | 100 791.00 |
DL TOTAL (I) | 418 998.00 | 275 171.00 | | 418 998.00 |
DN Avances conditionnées | 21 387.00 | 33 721.00 | | 21 387.00 |
DO TOTAL (II) | 21 387.00 | 33 721.00 | | 21 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 93 609.00 | 91 017.00 | | 93 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 767.00 | 69 257.00 | | 154 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 1 076.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 105.00 | 200 509.00 | | 385 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 228.00 | 116 922.00 | | 111 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 23 748.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 23 515.00 | 22 970.00 | | 23 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 349.00 | 525 888.00 | | 770 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 734.00 | 834 780.00 | | 1 210 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 980.00 | 464 076.00 | | 652 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 015.00 | | 214 653.00 | 354 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 443.00 | | 4 174.00 | 17 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 076.00 | 406 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 995.00 | 244 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 082.00 | 107 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 903.00 | | 193 711.00 | 206 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 058.00 | | 16 768.00 | 97 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 733.00 | 52 139.00 | 159 259.00 | 206 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 443.00 | 5.00 | | 17 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 218.00 | 35 803.00 | 154 450.00 | 173 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 072.00 | 16 331.00 | 4 810.00 | 16 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | | 564.00 | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | 564.00 | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | | 564.00 | 1 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 105.00 | 385 105.00 | | 385 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
UP Prêts | 2 790.00 | 1 560.00 | 1 230.00 | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
UX Autres créances clients | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VC Groupe et associés | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 674.00 | 37 398.00 | 117 276.00 | 154 674.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 205.00 | 259 387.00 | 31 818.00 | 291 205.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |