| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068 003.00 | 768 235.00 | 299 768.00 | 1 068 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 087 085.00 | 744 743.00 | 342 342.00 | 1 087 085.00 |
AN Terrains | 1 265 419.00 | 372 467.00 | 892 951.00 | 1 265 419.00 |
AP Constructions | 22 115 061.00 | 17 057 982.00 | 5 057 078.00 | 22 115 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 696 758.00 | 135 467 807.00 | 55 228 951.00 | 190 696 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 949 316.00 | 3 541 071.00 | 1 408 244.00 | 4 949 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 999 973.00 | | 5 999 973.00 | 5 999 973.00 |
BF Prêts | 417 192.00 | | 417 192.00 | 417 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951 062.00 | | 951 062.00 | 951 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 550 058.00 | 157 952 493.00 | 70 597 564.00 | 228 550 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 748 633.00 | 812 001.00 | 5 936 631.00 | 6 748 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 394 286.00 | 489 690.00 | 9 904 595.00 | 10 394 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 829 561.00 | 368 676.00 | 7 460 884.00 | 7 829 561.00 |
BZ Autres créances | 11 363 438.00 | | 11 363 438.00 | 11 363 438.00 |
CF Disponibilités | 948 957.00 | | 948 957.00 | 948 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 335.00 | | 243 335.00 | 243 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 528 212.00 | 1 670 368.00 | 35 857 844.00 | 37 528 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 144 352.00 | 159 622 861.00 | 106 521 490.00 | 266 144 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051 062.00 | | | 1 051 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
CU Autres participations | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 274 880.00 | | | 11 274 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 576.00 | | | 984 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 488.00 | | | 727 488.00 |
DG Autres réserves | 26 996 741.00 | | | 26 996 741.00 |
DH Report à nouveau | -23 196 422.00 | | | -23 196 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361 959.00 | | | -1 361 959.00 |
DK Provisions réglementées | 8 223 151.00 | | | 8 223 151.00 |
DL TOTAL (I) | 23 648 454.00 | | | 23 648 454.00 |
DP Provisions pour risques | 4 108 378.00 | | | 4 108 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 172 265.00 | | | 2 172 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 280 643.00 | | | 6 280 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 262 729.00 | | | 36 262 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 244 776.00 | | | 7 244 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 320 885.00 | | | 21 320 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 263 950.00 | | | 4 263 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 353.00 | | | 139 353.00 |
EA Autres dettes | 6 801 025.00 | | | 6 801 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 145.00 | | | 520 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 552 866.00 | | | 76 552 866.00 |
ED (V) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 521 490.00 | | | 106 521 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 733 178.00 | | | 36 733 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 966 364.00 | 3 213 226.00 | 6 179 591.00 | 2 966 364.00 |
FD Production vendue biens | 18 574 065.00 | 72 335 200.00 | 90 909 266.00 | 18 574 065.00 |
FG Production vendue services | 4 649 784.00 | 1 134 601.00 | 5 784 386.00 | 4 649 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 190 215.00 | 76 683 029.00 | 102 873 244.00 | 26 190 215.00 |
FM Production stockée | | | 458 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 027 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 486 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 267 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 852 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 717 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 374 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 258 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 745.00 | |
GE Autres charges | | | 43 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 587 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 559 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 883 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 273.00 | | | 157 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 634 116.00 | | | 3 634 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 165 122.00 | | | 1 165 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956 512.00 | | | 4 956 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 226.00 | | | 303 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 171.00 | | | 366 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 598.00 | | | 715 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 240 914.00 | | | 4 240 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 416.00 | | | -280 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 152 238.00 | | | 111 152 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 514 198.00 | | | 112 514 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361 959.00 | | | -1 361 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 318.00 | | | 191 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 058 489.00 | | 5 435 428.00 | 225 058 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 729 405.00 | 214 453.00 | 228 550 058.00 | 1 729 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 405.00 | 214 453.00 | 225 026 528.00 | 1 729 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 464.00 | | 153 624.00 | 2 001 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 742 918.00 | | 5 227 469.00 | 221 742 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 106.00 | | 54 334.00 | 1 314 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 729 405.00 | | | 1 729 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 786 844.00 | 6 373 192.00 | 207 729.00 | 151 786 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395 247.00 | 117 731.00 | | 1 395 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 391 597.00 | 6 255 461.00 | 207 729.00 | 150 391 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 857 060.00 | 48 992.00 | 682 901.00 | 8 857 060.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 788 075.00 | 353 344.00 | 860 776.00 | 6 788 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 430 900.00 | 1 258 394.00 | 1 387 602.00 | 1 430 900.00 |
6T Sur comptes clients | 369 547.00 | | 871.00 | 369 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 634.00 | 1 258 394.00 | 1 388 474.00 | 1 800 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 445 770.00 | 1 660 730.00 | 2 932 151.00 | 17 445 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258 394.00 | 1 731 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 165.00 | 35 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 171.00 | 1 165 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 244 776.00 | 1 314 526.00 | 4 936 000.00 | 7 244 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 320 885.00 | 21 320 885.00 | | 21 320 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206 075.00 | 2 206 075.00 | | 2 206 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635 213.00 | 1 635 213.00 | | 1 635 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801 025.00 | 6 801 025.00 | | 6 801 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 145.00 | 520 145.00 | | 520 145.00 |
UP Prêts | 417 192.00 | 100 000.00 | 317 192.00 | 417 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951 062.00 | 951 062.00 | | 951 062.00 |
UX Autres créances clients | 7 403 184.00 | 7 403 184.00 | | 7 403 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 376.00 | 426 376.00 | | 426 376.00 |
VB T. V. A. | 1 708 822.00 | 1 708 822.00 | | 1 708 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 338.00 | 1 000 338.00 | | 1 000 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 262 391.00 | 1 372 953.00 | 17 160 016.00 | 35 262 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 958 696.00 | | | 35 958 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 972 380.00 | | | 39 972 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364 776.00 | 1 364 776.00 | | 1 364 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 114.00 | 263 114.00 | | 263 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826 639.00 | 7 826 639.00 | | 7 826 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 335.00 | 243 209.00 | 126.00 | 243 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 806 718.00 | 20 489 399.00 | 317 318.00 | 20 806 718.00 |
VW T.V.A. | 159 546.00 | 159 546.00 | | 159 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 552 866.00 | 36 733 178.00 | 22 096 016.00 | 76 552 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373 533.00 | | | 373 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 502 672.00 | | | 502 672.00 |
ST Autres comptes | 23 252 354.00 | | | 23 252 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 061 075.00 | | | 2 061 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 464 042.00 | | | 464 042.00 |
YT Sous‐traitance | 9 763 004.00 | | | 9 763 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 417.00 | | | 273 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 937 684.00 | | | 937 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311 217.00 | | | 1 311 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 272 244.00 | | | 14 272 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 306 465.00 | | | 16 306 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 852 525.00 | | | 35 852 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |