| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346 808.00 | 943 474.00 | 403 333.00 | 1 346 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151 479.00 | 824 080.00 | 327 399.00 | 1 151 479.00 |
AN Terrains | 1 265 419.00 | 373 469.00 | 891 949.00 | 1 265 419.00 |
AP Constructions | 23 164 767.00 | 17 940 276.00 | 5 224 490.00 | 23 164 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 616 079.00 | 148 293 712.00 | 53 322 366.00 | 201 616 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981 232.00 | 3 767 859.00 | 1 213 372.00 | 4 981 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 038 434.00 | | 5 038 434.00 | 5 038 434.00 |
BF Prêts | 514 894.00 | | 514 894.00 | 514 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768 529.00 | | 768 529.00 | 768 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 847 830.00 | 172 143 060.00 | 67 704 770.00 | 239 847 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 288 476.00 | 866 231.00 | 8 422 245.00 | 9 288 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 985 830.00 | 328 999.00 | 10 656 830.00 | 10 985 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 860 638.00 | 430 782.00 | 6 429 856.00 | 6 860 638.00 |
BZ Autres créances | 15 993 055.00 | | 15 993 055.00 | 15 993 055.00 |
CF Disponibilités | 2 331 658.00 | | 2 331 658.00 | 2 331 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 540.00 | | 160 540.00 | 160 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 620 200.00 | 1 626 013.00 | 43 994 186.00 | 45 620 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 524 953.00 | 173 769 073.00 | 111 755 880.00 | 285 524 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 868 529.00 | | | 868 529.00 |
CU Autres participations | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 274 880.00 | | | 11 274 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 576.00 | | | 984 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 488.00 | | | 727 488.00 |
DG Autres réserves | 26 996 741.00 | | | 26 996 741.00 |
DH Report à nouveau | -24 078 741.00 | | | -24 078 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 355.00 | | | 1 248 355.00 |
DK Provisions réglementées | 6 863 182.00 | | | 6 863 182.00 |
DL TOTAL (I) | 24 016 482.00 | | | 24 016 482.00 |
DP Provisions pour risques | 3 457 607.00 | | | 3 457 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 042 908.00 | | | 2 042 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500 516.00 | | | 5 500 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 495 679.00 | | | 30 495 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777 801.00 | | | 4 777 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 675 106.00 | | | 14 675 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 359 815.00 | | | 4 359 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618 016.00 | | | 618 016.00 |
EA Autres dettes | 27 023 923.00 | | | 27 023 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 563.00 | | | 277 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 227 905.00 | | | 82 227 905.00 |
ED (V) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 755 880.00 | | | 111 755 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 654 977.00 | | | 53 654 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 771.00 | 3 875 528.00 | 4 349 300.00 | 473 771.00 |
FD Production vendue biens | 25 211 977.00 | 77 487 742.00 | 102 699 720.00 | 25 211 977.00 |
FG Production vendue services | 4 467 451.00 | 971 782.00 | 5 439 234.00 | 4 467 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 153 201.00 | 82 335 053.00 | 112 488 254.00 | 30 153 201.00 |
FM Production stockée | | | 1 947 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 206 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 761 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 277 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 147 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 481 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 927 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 334 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 672 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 139.00 | |
GE Autres charges | | | 47 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 934 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 126.00 | | | 901 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 144.00 | | | 757 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669 422.00 | | | 1 669 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599 379.00 | | | 1 599 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 037 369.00 | | | 123 037 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 789 014.00 | | | 121 789 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 355.00 | | | 1 248 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 005.00 | | | 128 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 443 277.00 | | 11 536 932.00 | 233 443 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 783.00 | 1 283 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 062 471.00 | 69 907.00 | 239 847 830.00 | 5 062 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062 471.00 | 23 124.00 | 236 065 933.00 | 5 062 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 961.00 | | 37 325.00 | 2 460 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 745 489.00 | | 11 406 040.00 | 229 745 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 826.00 | | 93 566.00 | 1 236 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 062 471.00 | | | 5 062 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 680 117.00 | 7 485 881.00 | 23 124.00 | 164 680 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627 594.00 | 139 960.00 | | 1 627 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 052 523.00 | 7 345 920.00 | 23 124.00 | 163 052 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 620 269.00 | 57.00 | 757 144.00 | 7 620 269.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 795 122.00 | 201 139.00 | 495 745.00 | 5 795 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 236 798.00 | 919 664.00 | 961 232.00 | 1 236 798.00 |
6T Sur comptes clients | 368 676.00 | 62 105.00 | | 368 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605 661.00 | 981 770.00 | 961 232.00 | 1 605 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 021 053.00 | 1 182 967.00 | 2 214 121.00 | 15 021 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182 910.00 | 1 456 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | 757 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 777 801.00 | 1 315 551.00 | 2 468 000.00 | 4 777 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 675 106.00 | 14 675 106.00 | | 14 675 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503 339.00 | 2 503 339.00 | | 2 503 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 635.00 | 1 357 635.00 | | 1 357 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618 016.00 | 618 016.00 | | 618 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 023 923.00 | 27 023 923.00 | | 27 023 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 563.00 | 277 563.00 | | 277 563.00 |
UP Prêts | 514 894.00 | 100 000.00 | 414 894.00 | 514 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768 529.00 | 768 529.00 | | 768 529.00 |
UX Autres créances clients | 6 860 638.00 | 6 860 638.00 | | 6 860 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VB T. V. A. | 3 255 823.00 | 3 255 823.00 | | 3 255 823.00 |
VC Groupe et associés | 147 948.00 | 147 948.00 | | 147 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 495 670.00 | 4 384 991.00 | 16 746 159.00 | 29 495 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 008.00 | | | 1 000 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627 494.00 | | | 6 627 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 598 108.00 | 2 598 108.00 | | 2 598 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 502.00 | 346 502.00 | | 346 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960 487.00 | 9 960 487.00 | | 9 960 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 540.00 | 159 758.00 | 782.00 | 160 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 297 654.00 | 23 881 977.00 | 415 676.00 | 24 297 654.00 |
VW T.V.A. | 152 337.00 | 152 337.00 | | 152 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 227 905.00 | 53 654 977.00 | 19 214 159.00 | 82 227 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330 243.00 | | | 330 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 704.00 | | | 324 704.00 |
ST Autres comptes | 27 483 951.00 | | | 27 483 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 103 263.00 | | | 2 103 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 720.00 | | | 225 720.00 |
YT Sous‐traitance | 11 931 652.00 | | | 11 931 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101 787.00 | | | 1 101 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432 030.00 | | | 1 432 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 472 811.00 | | | 15 472 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 354 416.00 | | | 18 354 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 927 424.00 | | | 41 927 424.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |