| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262 495.00 | 1 013 666.00 | 248 829.00 | 1 262 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 012 686.00 | 758 203.00 | 254 483.00 | 1 012 686.00 |
AN Terrains | 1 118 433.00 | 227 482.00 | 890 951.00 | 1 118 433.00 |
AP Constructions | 23 053 899.00 | 17 968 245.00 | 5 085 653.00 | 23 053 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 467 241.00 | 119 287 072.00 | 49 180 170.00 | 168 467 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309 634.00 | 2 240 960.00 | 1 068 674.00 | 3 309 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 442 018.00 | | 7 442 018.00 | 7 442 018.00 |
BF Prêts | 621 104.00 | | 621 104.00 | 621 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768 529.00 | | 768 529.00 | 768 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 056 226.00 | 141 495 814.00 | 65 560 412.00 | 207 056 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 131 727.00 | 807 887.00 | 8 323 839.00 | 9 131 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 963 239.00 | 594 272.00 | 8 368 967.00 | 8 963 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258 751.00 | | 1 258 751.00 | 1 258 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998 444.00 | 433 926.00 | 7 564 518.00 | 7 998 444.00 |
BZ Autres créances | 11 850 854.00 | | 11 850 854.00 | 11 850 854.00 |
CF Disponibilités | 802 829.00 | | 802 829.00 | 802 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 161.00 | | 246 161.00 | 246 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 252 005.00 | 1 836 086.00 | 38 415 919.00 | 40 252 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 322 368.00 | 143 331 900.00 | 103 990 468.00 | 247 322 368.00 |
CU Autres participations | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 274 880.00 | 11 274 880.00 | | 11 274 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 577.00 | 984 577.00 | | 984 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 488.00 | 727 488.00 | | 727 488.00 |
DG Autres réserves | 26 996 741.00 | 26 996 741.00 | | 26 996 741.00 |
DH Report à nouveau | -26 202 795.00 | -22 830 386.00 | | -26 202 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 524 583.00 | -3 372 409.00 | | -2 524 583.00 |
DK Provisions réglementées | 4 584 271.00 | 5 684 704.00 | | 4 584 271.00 |
DL TOTAL (I) | 15 840 577.00 | 19 465 594.00 | | 15 840 577.00 |
DP Provisions pour risques | 3 724 266.00 | 3 804 964.00 | | 3 724 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 839 139.00 | 2 096 891.00 | | 1 839 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 563 405.00 | 5 901 855.00 | | 5 563 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 006 713.00 | 30 527 677.00 | | 30 006 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 819 942.00 | 17 389 169.00 | | 17 819 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 528 308.00 | 18 407 146.00 | | 25 528 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 575 594.00 | 6 032 515.00 | | 4 575 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270 097.00 | 1 270 294.00 | | 1 270 097.00 |
EA Autres dettes | 1 416 373.00 | 1 637 922.00 | | 1 416 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907 886.00 | 687 957.00 | | 1 907 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 524 914.00 | 75 952 679.00 | | 82 524 914.00 |
ED (V) | 61 572.00 | 13 885.00 | | 61 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 990 468.00 | 101 334 012.00 | | 103 990 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 638 627.00 | 29 774 454.00 | | 36 638 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748 894.00 | 5 278 196.00 | 9 027 090.00 | 3 748 894.00 |
FD Production vendue biens | 23 991 534.00 | 75 346 244.00 | 99 337 778.00 | 23 991 534.00 |
FG Production vendue services | 4 048 356.00 | 891 640.00 | 4 939 997.00 | 4 048 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 788 785.00 | 81 516 081.00 | 113 304 866.00 | 31 788 785.00 |
FM Production stockée | | | -2 482 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 227 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 788 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 727 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 098 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 389 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 867 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 155 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 896 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 662 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 137.00 | |
GE Autres charges | | | 152 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 722 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 934 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 588 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 447.00 | 1 178 505.00 | | 1 100 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 447.00 | 1 178 505.00 | | 1 100 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 897.00 | 3 113.00 | | 36 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 26.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 911.00 | 3 577.00 | | 36 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063 536.00 | 1 174 927.00 | | 1 063 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 999 141.00 | 109 632 716.00 | | 117 999 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 523 725.00 | 113 005 126.00 | | 120 523 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 524 583.00 | -3 372 409.00 | | -2 524 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 554.00 | 150 484.00 | | 116 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 943 521.00 | | 11 231 750.00 | 200 943 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 1 389 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 660 046.00 | 1 458 999.00 | 207 056 225.00 | 3 660 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 046.00 | 1 457 339.00 | 203 391 225.00 | 3 660 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 180.00 | | | 2 275 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 330 409.00 | | 11 178 202.00 | 197 330 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 931.00 | | 53 548.00 | 1 337 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 932 559.00 | 7 983 511.00 | 1 420 442.00 | 134 932 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616 628.00 | 155 240.00 | | 1 616 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 315 931.00 | 7 828 271.00 | 1 420 442.00 | 133 315 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 684 704.00 | 14.00 | 1 100 447.00 | 5 684 704.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 901 855.00 | 564 137.00 | 902 587.00 | 5 901 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 293 207.00 | 654 460.00 | 545 508.00 | 1 293 207.00 |
6T Sur comptes clients | 430 782.00 | 7 500.00 | 4 356.00 | 430 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 724 176.00 | 661 961.00 | 549 864.00 | 1 724 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 310 734.00 | 1 226 112.00 | 2 552 899.00 | 13 310 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 697 179.00 | 87 000.00 | 1 190 000.00 | 17 697 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 528 307.00 | 25 528 307.00 | | 25 528 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260 824.00 | 2 260 824.00 | | 2 260 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815 867.00 | 1 815 867.00 | | 1 815 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270 097.00 | 1 270 097.00 | | 1 270 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 372.00 | 1 416 372.00 | | 1 416 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 907 885.00 | 1 907 885.00 | | 1 907 885.00 |
UP Prêts | 621 104.00 | 621 104.00 | | 621 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768 529.00 | 768 529.00 | | 768 529.00 |
UX Autres créances clients | 7 563 017.00 | 7 563 017.00 | | 7 563 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 426.00 | 435 426.00 | | 435 426.00 |
VB T. V. A. | 1 998 457.00 | 1 998 457.00 | | 1 998 457.00 |
VC Groupe et associés | 356 445.00 | 356 445.00 | | 356 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 006 713.00 | 730 606.00 | 7 900 000.00 | 29 006 713.00 |
VI Groupe et associés | 122 762.00 | 122 762.00 | | 122 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 955.00 | | | 591 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VP Divers | 1 225 655.00 | 1 225 655.00 | | 1 225 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 614.00 | 473 614.00 | | 473 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233 969.00 | 8 233 969.00 | | 8 233 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 160.00 | 246 160.00 | | 246 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 485 092.00 | 21 485 092.00 | | 21 485 092.00 |
VW T.V.A. | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 524 913.00 | 36 638 626.00 | 9 090 000.00 | 82 524 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |