| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262 495.00 | 901 593.00 | 360 901.00 | 1 262 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 012 685.00 | 715 034.00 | 297 651.00 | 1 012 685.00 |
AN Terrains | 1 118 433.00 | 227 025.00 | 891 407.00 | 1 118 433.00 |
AP Constructions | 22 888 686.00 | 17 486 919.00 | 5 401 767.00 | 22 888 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 536 845.00 | 113 412 978.00 | 53 123 866.00 | 166 536 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286 401.00 | 2 189 007.00 | 1 097 393.00 | 3 286 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500 042.00 | | 3 500 042.00 | 3 500 042.00 |
BF Prêts | 569 216.00 | | 569 216.00 | 569 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768 529.00 | | 768 529.00 | 768 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 943 521.00 | 134 932 745.00 | 66 010 776.00 | 200 943 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 775 877.00 | 747 699.00 | 7 028 178.00 | 7 775 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 449 107.00 | 545 508.00 | 10 903 598.00 | 11 449 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 256.00 | 430 782.00 | 2 920 474.00 | 3 351 256.00 |
BZ Autres créances | 13 394 005.00 | | 13 394 005.00 | 13 394 005.00 |
CF Disponibilités | 768 998.00 | | 768 998.00 | 768 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 925 473.00 | 1 723 989.00 | 35 201 483.00 | 36 925 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 752.00 | | 121 752.00 | 121 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 990 747.00 | 136 656 735.00 | 101 334 012.00 | 237 990 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 868 529.00 | | | 868 529.00 |
CU Autres participations | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 274 880.00 | 11 274 880.00 | | 11 274 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 576.00 | 984 576.00 | | 984 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 488.00 | 727 488.00 | | 727 488.00 |
DG Autres réserves | 26 996 741.00 | 26 996 741.00 | | 26 996 741.00 |
DH Report à nouveau | -22 830 386.00 | -24 078 741.00 | | -22 830 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 372 409.00 | 1 248 355.00 | | -3 372 409.00 |
DK Provisions réglementées | 5 684 703.00 | 6 863 182.00 | | 5 684 703.00 |
DL TOTAL (I) | 19 465 593.00 | 24 016 482.00 | | 19 465 593.00 |
DP Provisions pour risques | 3 804 964.00 | 3 457 607.00 | | 3 804 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 096 890.00 | 2 042 908.00 | | 2 096 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 901 854.00 | 5 500 516.00 | | 5 901 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 527 676.00 | 30 495 679.00 | | 30 527 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 389 168.00 | 4 777 801.00 | | 17 389 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 407 145.00 | 14 675 106.00 | | 18 407 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 032 514.00 | 4 359 815.00 | | 6 032 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270 294.00 | 618 016.00 | | 1 270 294.00 |
EA Autres dettes | 1 637 921.00 | 27 023 923.00 | | 1 637 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 957.00 | 277 563.00 | | 687 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 952 678.00 | 82 227 905.00 | | 75 952 678.00 |
ED (V) | 13 884.00 | 10 975.00 | | 13 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 334 012.00 | 111 755 880.00 | | 101 334 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 774 454.00 | 72 585 842.00 | | 29 774 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 201.00 | 4 316 596.00 | 4 600 798.00 | 284 201.00 |
FD Production vendue biens | 21 895 816.00 | 71 530 013.00 | 93 425 829.00 | 21 895 816.00 |
FG Production vendue services | 4 550 350.00 | 593 725.00 | 5 144 075.00 | 4 550 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 730 368.00 | 76 440 335.00 | 103 170 703.00 | 26 730 368.00 |
FM Production stockée | | | 447 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 449 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 376 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 040 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 511 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 516 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 905 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 629 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 041 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 806 835.00 | |
GE Autres charges | | | 812 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 005 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 629 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 547 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 901 126.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178 505.00 | 757 144.00 | | 1 178 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178 505.00 | 1 669 422.00 | | 1 178 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 69 985.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 57.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | 70 042.00 | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174 927.00 | 1 599 379.00 | | 1 174 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 632 716.00 | 123 037 369.00 | | 109 632 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 005 126.00 | 121 789 014.00 | | 113 005 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 372 409.00 | 1 248 355.00 | | -3 372 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 484.00 | 128 005.00 | | 150 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 847 830.00 | | 14 262 144.00 | 239 847 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 914 843.00 | 45 251 609.00 | 200 943 521.00 | 7 914 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303 354.00 | 2 275 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 914 843.00 | 44 948 254.00 | 197 330 409.00 | 7 914 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498 287.00 | | 80 248.00 | 2 498 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 065 933.00 | | 14 127 574.00 | 236 065 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 609.00 | | 54 322.00 | 1 283 609.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500 042.00 | | | 3 500 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 142 874.00 | 8 041 181.00 | 45 251 496.00 | 172 142 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767 555.00 | 152 428.00 | 303 354.00 | 1 767 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 375 318.00 | 7 888 753.00 | 44 948 141.00 | 170 375 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 863 182.00 | 26.00 | 1 178 505.00 | 6 863 182.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500 516.00 | 806 835.00 | 405 497.00 | 5 500 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 195 231.00 | 1 261 960.00 | 1 163 984.00 | 1 195 231.00 |
6T Sur comptes clients | 430 782.00 | | | 430 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626 199.00 | 1 261 960.00 | 1 163 984.00 | 1 626 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 989 898.00 | 2 068 822.00 | 2 747 986.00 | 13 989 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 068 796.00 | 1 569 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | 1 178 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 272 179.00 | 75 000.00 | 906 000.00 | 17 272 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 407 145.00 | 18 407 145.00 | | 18 407 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609 936.00 | 2 609 936.00 | | 2 609 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816 002.00 | 2 611 064.00 | 204 938.00 | 2 816 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270 294.00 | 1 270 294.00 | | 1 270 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 921.00 | 1 637 921.00 | | 1 637 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 957.00 | 687 957.00 | | 687 957.00 |
UP Prêts | 569 216.00 | 569 216.00 | | 569 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768 529.00 | 768 529.00 | | 768 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 830.00 | 2 924 830.00 | | 2 924 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 426.00 | 426 426.00 | | 426 426.00 |
VB T. V. A. | 2 246 663.00 | 2 246 663.00 | | 2 246 663.00 |
VC Groupe et associés | 817 053.00 | 817 053.00 | | 817 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 527 676.00 | 751 569.00 | 5 700 000.00 | 29 527 676.00 |
VI Groupe et associés | 116 989.00 | 116 989.00 | | 116 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 690.00 | | | 202 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 1 504 174.00 | 1 504 174.00 | | 1 504 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 726.00 | 598 726.00 | | 598 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793 050.00 | 8 793 050.00 | | 8 793 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 189 129.00 | 18 189 129.00 | | 18 189 129.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 952 678.00 | 29 774 454.00 | 6 810 938.00 | 75 952 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | 248.00 | | 245.00 |