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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 640.00 | 30 003.00 | 147 637.00 | 177 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 415.00 | 30 003.00 | 149 411.00 | 179 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 240.00 | 6 997.00 | 200 243.00 | 207 240.00 |
BZ Autres créances | 68 869.00 | | 68 869.00 | 68 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 550.00 | 6 997.00 | 279 553.00 | 286 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 964.00 | 37 000.00 | 428 965.00 | 465 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 122 900.00 | 100 400.00 | | 122 900.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 93.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 491.00 | 22 457.00 | | 38 491.00 |
DL TOTAL (I) | 171 341.00 | 132 850.00 | | 171 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 005.00 | 33 676.00 | | 86 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | 1 092.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 904.00 | 31 078.00 | | 45 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 027.00 | 129 097.00 | | 94 027.00 |
EA Autres dettes | 27 911.00 | 25 339.00 | | 27 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 623.00 | 220 283.00 | | 257 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 965.00 | 353 133.00 | | 428 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 290.00 | 213 577.00 | | 212 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 300.00 | | 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 861.00 | | 95 953.00 | 85 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 179 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 440.00 | | 94 200.00 | 83 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | 1 753.00 | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 857.00 | 16 146.00 | | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | 16 146.00 | | 13 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 201 120.00 | 201 120.00 | | 201 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 386.00 | 40 053.00 | 45 333.00 | 85 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 884.00 | 276 110.00 | 1 775.00 | 277 884.00 |
VW T.V.A. | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 623.00 | 212 290.00 | 45 333.00 | 257 623.00 |