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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 506.00 | 49 488.00 | 153 019.00 | 202 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 551.00 | 49 488.00 | 155 064.00 | 204 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 900.00 | 6 997.00 | 149 903.00 | 156 900.00 |
BZ Autres créances | 98 711.00 | | 98 711.00 | 98 711.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 629.00 | 6 997.00 | 263 632.00 | 270 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 180.00 | 56 484.00 | 418 695.00 | 475 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 161 400.00 | 122 900.00 | | 161 400.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 50.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 760.00 | 38 491.00 | | 14 760.00 |
DL TOTAL (I) | 186 102.00 | 171 341.00 | | 186 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 682.00 | 86 005.00 | | 68 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 509.00 | 45 904.00 | | 34 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 320.00 | 94 027.00 | | 114 320.00 |
EA Autres dettes | 15 082.00 | 27 911.00 | | 15 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 594.00 | 257 623.00 | | 232 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 695.00 | 428 965.00 | | 418 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 577.00 | 212 290.00 | | 207 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 619.00 | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 415.00 | | 25 137.00 | 179 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 640.00 | | 24 867.00 | 177 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 270.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 003.00 | 19 484.00 | | 30 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 003.00 | 19 484.00 | | 30 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VC Groupe et associés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 109.00 | 43 092.00 | 25 017.00 | 68 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
VP Divers | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 921.00 | 258 876.00 | 2 045.00 | 260 921.00 |
VW T.V.A. | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 594.00 | 207 577.00 | 25 017.00 | 232 594.00 |