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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 625.00 | 3 075.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 986.00 | 65 746.00 | 140 240.00 | 205 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 731.00 | 66 371.00 | 145 360.00 | 211 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 024.00 | 261.00 | 234 763.00 | 235 024.00 |
BZ Autres créances | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
CF Disponibilités | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 366.00 | 261.00 | 397 106.00 | 397 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 097.00 | 66 631.00 | 542 466.00 | 609 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 138 802.00 | 131 202.00 | | 138 802.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 496.00 | 7 663.00 | | -5 496.00 |
DL TOTAL (I) | 143 268.00 | 148 765.00 | | 143 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 672.00 | 76 693.00 | | 218 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 471.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 629.00 | 32 750.00 | | 26 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 918.00 | 130 381.00 | | 152 918.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 5 138.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 197.00 | 245 432.00 | | 399 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 466.00 | 394 197.00 | | 542 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 547.00 | 221 588.00 | | 226 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 140.00 | 23 676.00 | | 30 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 720.00 | | 35 011.00 | 176 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 945.00 | | 34 741.00 | 174 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 270.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 977.00 | 23 393.00 | 66 371.00 | 42 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 977.00 | 23 393.00 | 66 371.00 | 42 977.00 |