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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 945.00 | 42 977.00 | 131 967.00 | 174 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 720.00 | 42 977.00 | 133 742.00 | 176 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 395.00 | 1 289.00 | 165 106.00 | 166 395.00 |
BZ Autres créances | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
CF Disponibilités | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 743.00 | 1 289.00 | 260 455.00 | 261 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 463.00 | 44 266.00 | 394 197.00 | 438 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 131 202.00 | 161 400.00 | | 131 202.00 |
DH Report à nouveau | | 41.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663.00 | 14 760.00 | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 148 765.00 | 186 102.00 | | 148 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 693.00 | 68 682.00 | | 76 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 750.00 | 34 509.00 | | 32 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 381.00 | 114 320.00 | | 130 381.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 15 082.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 432.00 | 232 594.00 | | 245 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 197.00 | 418 695.00 | | 394 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 588.00 | 207 577.00 | | 221 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 676.00 | 573.00 | | 23 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 551.00 | | 68 628.00 | 204 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 460.00 | 176 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 190.00 | 174 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 507.00 | | 68 628.00 | 202 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 488.00 | 27 960.00 | 34 470.00 | 49 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 488.00 | 27 960.00 | 34 470.00 | 49 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 164 848.00 | 164 848.00 | | 164 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 018.00 | 29 174.00 | 23 844.00 | 53 018.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VP Divers | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 942.00 | 244 167.00 | 1 775.00 | 245 942.00 |
VW T.V.A. | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 432.00 | 221 588.00 | 23 844.00 | 245 432.00 |