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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 860.00 | 1 923.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 268.00 | 25 264.00 | 16 003.00 | 41 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 838.00 | 26 311.00 | 36 527.00 | 62 838.00 |
BT Marchandises | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 145.00 | | 112 145.00 | 112 145.00 |
BZ Autres créances | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CF Disponibilités | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 842.00 | | 265 842.00 | 265 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 681.00 | 26 311.00 | 302 370.00 | 328 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 400.00 | 36 800.00 | | 82 400.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 32.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 114.00 | 45 615.00 | | 48 114.00 |
DL TOTAL (I) | 131 662.00 | 83 548.00 | | 131 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 32.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 369.00 | 27 342.00 | | 51 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 299.00 | 44 001.00 | | 49 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 192.00 | 50 525.00 | | 64 192.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 2 783.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 707.00 | 124 684.00 | | 170 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 370.00 | 208 233.00 | | 302 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 707.00 | 124 684.00 | | 170 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 604.00 | | 5 235.00 | 57 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 817.00 | | 5 235.00 | 38 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 904.00 | 6 408.00 | | 19 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 717.00 | 6 408.00 | | 19 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VP Divers | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 708.00 | 170 708.00 | | 170 708.00 |