| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 1 233.00 | 4 037.00 | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 006.00 | 27 477.00 | 18 529.00 | 46 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 063.00 | 28 897.00 | 41 166.00 | 70 063.00 |
BT Marchandises | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 760.00 | | 188 760.00 | 188 760.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 115 916.00 | | 115 916.00 | 115 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 705.00 | | 345 705.00 | 345 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 769.00 | 28 897.00 | 386 871.00 | 415 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 500.00 | 82 400.00 | | 130 500.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 48.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401.00 | 48 114.00 | | 75 401.00 |
DL TOTAL (I) | 207 064.00 | 131 662.00 | | 207 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 127.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 228.00 | 51 369.00 | | 50 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 944.00 | 49 299.00 | | 60 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 637.00 | 64 192.00 | | 67 637.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 5 718.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 807.00 | 170 707.00 | | 179 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 871.00 | 302 370.00 | | 386 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 807.00 | 170 707.00 | | 179 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 839.00 | | 13 198.00 | 62 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 973.00 | 70 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 973.00 | 51 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 052.00 | | 13 198.00 | 44 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 311.00 | 8 523.00 | 5 938.00 | 26 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 124.00 | 8 523.00 | 5 938.00 | 26 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 761.00 | 188 761.00 | | 188 761.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 580.00 | 201 580.00 | | 201 580.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 808.00 | 179 808.00 | | 179 808.00 |