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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 061.00 | 3 828.00 | 14 233.00 | 18 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 279.00 | 43 397.00 | 24 882.00 | 68 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 970.00 | 47 226.00 | 57 745.00 | 104 970.00 |
BT Marchandises | 37 481.00 | 24 511.00 | 12 971.00 | 37 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 795.00 | | 266 795.00 | 266 795.00 |
BZ Autres créances | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CF Disponibilités | 179 523.00 | | 179 523.00 | 179 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 247.00 | 24 511.00 | 492 737.00 | 517 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 218.00 | 71 736.00 | 550 481.00 | 622 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 400.00 | 205 900.00 | | 235 400.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 64.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 835.00 | 58 101.00 | | 50 835.00 |
DL TOTAL (I) | 287 429.00 | 265 165.00 | | 287 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 794.00 | 200 000.00 | | 93 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 830.00 | 89 590.00 | | 83 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 716.00 | 38 033.00 | | 22 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 864.00 | 62 318.00 | | 46 864.00 |
EA Autres dettes | 15 848.00 | 5 532.00 | | 15 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 052.00 | 401 095.00 | | 263 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 481.00 | 666 261.00 | | 550 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 052.00 | 401 095.00 | | 263 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 151.00 | | 26 819.00 | 78 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 551.00 | | 26 789.00 | 59 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 30.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 055.00 | 11 171.00 | | 36 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 055.00 | 11 171.00 | | 36 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 266 795.00 | 266 795.00 | | 266 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
VI Groupe et associés | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 558.00 | | | 306 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 843.00 | 303 843.00 | | 303 843.00 |
VW T.V.A. | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 052.00 | 263 052.00 | | 263 052.00 |