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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 112.00 | 2 158.00 | 3 954.00 | 6 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 438.00 | 33 896.00 | 19 542.00 | 53 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 151.00 | 36 054.00 | 42 096.00 | 78 151.00 |
BT Marchandises | 261 024.00 | 101 565.00 | 159 458.00 | 261 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 759.00 | | 253 759.00 | 253 759.00 |
BZ Autres créances | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CF Disponibilités | 185 081.00 | | 185 081.00 | 185 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 730.00 | 101 565.00 | 624 164.00 | 725 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 881.00 | 137 620.00 | 666 261.00 | 803 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 900.00 | 130 500.00 | | 205 900.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 101.00 | 75 401.00 | | 58 101.00 |
DL TOTAL (I) | 265 165.00 | 207 064.00 | | 265 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 590.00 | 50 252.00 | | 89 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 033.00 | 60 944.00 | | 38 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 318.00 | 67 637.00 | | 62 318.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | 972.00 | | 5 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 095.00 | 179 807.00 | | 401 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 261.00 | 386 871.00 | | 666 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 095.00 | 179 807.00 | | 401 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 064.00 | | 10 831.00 | 70 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743.00 | 78 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 59 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 277.00 | | 10 831.00 | 51 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 897.00 | 9 901.00 | 2 743.00 | 28 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 710.00 | 9 901.00 | 2 556.00 | 28 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 253 760.00 | 253 760.00 | | 253 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VI Groupe et associés | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 225.00 | 283 225.00 | | 283 225.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 096.00 | 201 096.00 | | 201 096.00 |