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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505.00 | 5 773.00 | 10 732.00 | 16 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 534.00 | 18 380.00 | 18 153.00 | 36 534.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 829.00 | 24 154.00 | 66 674.00 | 90 829.00 |
BT Marchandises | 155 787.00 | | 155 787.00 | 155 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 561.00 | | 134 561.00 | 134 561.00 |
BZ Autres créances | 102 049.00 | | 102 049.00 | 102 049.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 791.00 | | 396 791.00 | 396 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 620.00 | 24 154.00 | 463 465.00 | 487 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 561.00 | 61.00 | | 561.00 |
DH Report à nouveau | 12 630.00 | 1 166.00 | | 12 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 914.00 | 11 963.00 | | 40 914.00 |
DL TOTAL (I) | 74 105.00 | 33 191.00 | | 74 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 250.00 | 98 921.00 | | 74 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 838.00 | 35 462.00 | | 30 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 431.00 | 128 918.00 | | 226 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 688.00 | 10 736.00 | | 33 688.00 |
EA Autres dettes | 24 151.00 | 10.00 | | 24 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 360.00 | 274 049.00 | | 389 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 465.00 | 307 240.00 | | 463 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 470.00 | 354 141.00 | | 405 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 230.00 | 17 230.00 | | 30 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 829.00 | | 17 205.00 | 90 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 040.00 | | 13 205.00 | 53 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | 4 000.00 | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 154.00 | 11 526.00 | | 24 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 154.00 | 11 526.00 | | 24 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 421.00 | 266 421.00 | | 266 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 148 855.00 | 148 855.00 | | 148 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 517.00 | 52 680.00 | 12 837.00 | 65 517.00 |
VI Groupe et associés | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 002.00 | 232 273.00 | 7 729.00 | 240 002.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 307.00 | 405 471.00 | 12 837.00 | 418 307.00 |