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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 184.00 | 76 478.00 | 25 706.00 | 102 184.00 |
040 Immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 150.00 | 76 478.00 | 65 672.00 | 142 150.00 |
060 Stock marchandises | 165 647.00 | | 165 647.00 | 165 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 844.00 | | 152 844.00 | 152 844.00 |
072 Créances – Autres | 131 724.00 | | 131 724.00 | 131 724.00 |
084 Disponibilités | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 010.00 | | 500 010.00 | 500 010.00 |
110 Total général Actif | 642 160.00 | 76 478.00 | 565 682.00 | 642 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 261 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 889.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 382.00 | | | 141 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 246.00 | | | 192 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 198 997.00 | | | 198 997.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |