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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 415.00 | 63 789.00 | 37 627.00 | 101 415.00 |
040 Immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 382.00 | 63 789.00 | 77 593.00 | 141 382.00 |
060 Stock marchandises | 175 532.00 | | 175 532.00 | 175 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 515.00 | 219.00 | 195 295.00 | 195 515.00 |
072 Créances – Autres | 121 769.00 | | 121 769.00 | 121 769.00 |
084 Disponibilités | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 506.00 | 219.00 | 497 287.00 | 497 506.00 |
110 Total général Actif | 638 888.00 | 64 008.00 | 574 880.00 | 638 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 443.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 346.00 | | | 142 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 241 595.00 | | | 241 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 209 069.00 | | | 209 069.00 |