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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 547.00 | 2 453.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 315.00 | 93 879.00 | 27 436.00 | 121 315.00 |
040 Immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 281.00 | 94 425.00 | 69 856.00 | 164 281.00 |
060 Stock marchandises | 181 367.00 | | 181 367.00 | 181 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 706.00 | | 163 706.00 | 163 706.00 |
072 Créances – Autres | 105 076.00 | | 105 076.00 | 105 076.00 |
084 Disponibilités | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 141.00 | | 490 141.00 | 490 141.00 |
110 Total général Actif | 654 422.00 | 94 425.00 | 559 997.00 | 654 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 611.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 278.00 | | | 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |