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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 004.00 | 5 254.00 | 750.00 | 6 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 629.00 | 6 706.00 | 2 923.00 | 9 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 626.00 | 11 960.00 | 12 666.00 | 24 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 760.00 | 3 858.00 | 173 902.00 | 177 760.00 |
BZ Autres créances | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
CF Disponibilités | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 698.00 | 3 858.00 | 258 840.00 | 262 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 324.00 | 15 818.00 | 271 506.00 | 287 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 60 807.00 | 39 728.00 | | 60 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906.00 | 21 079.00 | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 63 538.00 | 61 632.00 | | 63 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | 3 667.00 | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 036.00 | 157 498.00 | | 148 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 470.00 | 39 919.00 | | 48 470.00 |
EA Autres dettes | 7 875.00 | 6 233.00 | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 968.00 | 207 317.00 | | 207 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 506.00 | 268 949.00 | | 271 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 968.00 | 207 317.00 | | 207 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 111.00 | | 515.00 | 83 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 24 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 15 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 118.00 | | 515.00 | 74 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 249.00 | 11 966.00 | 13 256.00 | 13 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | 11 966.00 | 13 256.00 | 13 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 036.00 | 148 036.00 | | 148 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 173 704.00 | 173 704.00 | | 173 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 635.00 | 243 635.00 | | 243 635.00 |
VW T.V.A. | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 968.00 | 207 968.00 | | 207 968.00 |