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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 797.00 | 11 050.00 | 2 747.00 | 13 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 095.00 | 17 054.00 | 17 041.00 | 34 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 737.00 | 3 858.00 | 528 879.00 | 532 737.00 |
BZ Autres créances | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CF Disponibilités | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 801.00 | 3 858.00 | 608 943.00 | 612 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 896.00 | 20 912.00 | 625 984.00 | 646 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 103 240.00 | 62 713.00 | | 103 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 419.00 | 40 527.00 | | 25 419.00 |
DL TOTAL (I) | 129 484.00 | 104 065.00 | | 129 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 916.00 | 9 152.00 | | 100 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 3 361.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 468.00 | 185 159.00 | | 256 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 843.00 | 55 524.00 | | 131 843.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 21 119.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 500.00 | 274 314.00 | | 496 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 984.00 | 378 379.00 | | 625 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 500.00 | 269 544.00 | | 496 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 696.00 | | 46 643.00 | 27 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 245.00 | 34 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 245.00 | 19 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 703.00 | | 41 342.00 | 18 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 993.00 | | 5 301.00 | 8 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 303.00 | 2 106.00 | 355.00 | 15 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 303.00 | 2 106.00 | 355.00 | 15 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 468.00 | 256 468.00 | | 256 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UX Autres créances clients | 528 681.00 | 528 681.00 | | 528 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 640.00 | 592 640.00 | | 592 640.00 |
VW T.V.A. | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 500.00 | 496 500.00 | | 496 500.00 |