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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 699.00 | 9 299.00 | 3 401.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 696.00 | 15 303.00 | 12 394.00 | 27 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 831.00 | 3 858.00 | 297 973.00 | 301 831.00 |
BZ Autres créances | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CF Disponibilités | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 843.00 | 3 858.00 | 365 985.00 | 369 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 540.00 | 19 161.00 | 378 379.00 | 397 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 62 713.00 | 60 807.00 | | 62 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 527.00 | 1 906.00 | | 40 527.00 |
DL TOTAL (I) | 104 065.00 | 63 538.00 | | 104 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 152.00 | 221.00 | | 9 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 3 366.00 | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 159.00 | 148 036.00 | | 185 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 524.00 | 48 470.00 | | 55 524.00 |
EA Autres dettes | 21 119.00 | 7 875.00 | | 21 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 314.00 | 207 968.00 | | 274 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 379.00 | 271 506.00 | | 378 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 544.00 | 207 968.00 | | 269 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 626.00 | | 3 072.00 | 24 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 27 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 18 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 633.00 | | 3 072.00 | 15 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 3 344.00 | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 3 344.00 | | 11 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 159.00 | 185 159.00 | | 185 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 297 775.00 | 297 775.00 | | 297 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 753.00 | 3 983.00 | 4 770.00 | 8 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 348.00 | 340 348.00 | | 340 348.00 |
VW T.V.A. | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 314.00 | 269 544.00 | 4 770.00 | 274 314.00 |