| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 004.00 | 4 053.00 | 1 951.00 | 6 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 114.00 | 9 196.00 | 58 918.00 | 68 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 111.00 | 13 249.00 | 69 862.00 | 83 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 929.00 | 3 858.00 | 163 071.00 | 166 929.00 |
BZ Autres créances | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CF Disponibilités | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 945.00 | 3 858.00 | 199 087.00 | 202 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 057.00 | 17 107.00 | 268 949.00 | 286 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 39 728.00 | 70 532.00 | | 39 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | 7 196.00 | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 61 632.00 | 78 553.00 | | 61 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 249.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 5 468.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 498.00 | 83 516.00 | | 157 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 919.00 | 55 589.00 | | 39 919.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 3 200.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 317.00 | 148 021.00 | | 207 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 949.00 | 226 574.00 | | 268 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 317.00 | 148 021.00 | | 207 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 180.00 | | 67 099.00 | 35 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 168.00 | 83 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 168.00 | 74 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 080.00 | | 62 206.00 | 31 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 893.00 | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 901.00 | 11 708.00 | 7 360.00 | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | 11 708.00 | 7 360.00 | 8 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 823.00 | | 1 965.00 | 5 823.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 366.00 | 205 366.00 | | 205 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 498.00 | 157 498.00 | | 157 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 162 873.00 | 162 873.00 | | 162 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 366.00 | 205 366.00 | | 205 366.00 |
VW T.V.A. | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 317.00 | 207 317.00 | | 207 317.00 |