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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 295.00 | 840.00 | 15 455.00 | 16 295.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202.00 | 944.00 | 2 258.00 | 3 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 487.00 | 5 571.00 | 30 916.00 | 36 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 415.00 | 7 356.00 | 100 059.00 | 107 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
BZ Autres créances | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 624.00 | | 430 624.00 | 430 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 039.00 | 7 356.00 | 530 683.00 | 538 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 58 316.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
DG Autres réserves | 258 641.00 | 159 389.00 | | 258 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 465.00 | 99 252.00 | | 55 465.00 |
DK Provisions réglementées | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
DL TOTAL (I) | 396 231.00 | 339 083.00 | | 396 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 696.00 | 69 508.00 | | 84 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 417.00 | 4 172.00 | | 12 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 339.00 | 35 693.00 | | 37 339.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 1 336.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 452.00 | 109 374.00 | | 134 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 683.00 | 448 457.00 | | 530 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 525.00 | | 488 525.00 | 488 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 525.00 | | 488 525.00 | 488 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | 33 420.00 | | 11 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 659.00 | 441 908.00 | | 489 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 194.00 | 342 656.00 | | 434 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 465.00 | 99 252.00 | | 55 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 050.00 | 99 619.00 | 1 431.00 | 101 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 452.00 | 134 452.00 | | 134 452.00 |