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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202.00 | 2 344.00 | 858.00 | 3 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 510.00 | 17 734.00 | 36 776.00 | 54 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 438.00 | 36 373.00 | 89 064.00 | 125 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 110 747.00 | | 110 747.00 | 110 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 923.00 | | 541 923.00 | 541 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 361.00 | 36 373.00 | 630 987.00 | 667 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 394 710.00 | 313 936.00 | | 394 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 847.00 | 80 773.00 | | 23 847.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | 484 557.00 | 477 005.00 | | 484 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769.00 | 45 748.00 | | 40 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 357.00 | 23 209.00 | | 37 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 052.00 | 64 481.00 | | 68 052.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 430.00 | 133 437.00 | | 146 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 987.00 | 610 442.00 | | 630 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 543.00 | | 502 543.00 | 502 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 543.00 | | 502 543.00 | 502 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 166.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 58.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 58.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 724.00 | -58.00 | | 15 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 24 551.00 | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 180.00 | 535 717.00 | | 528 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 332.00 | 454 943.00 | | 504 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 847.00 | 80 773.00 | | 23 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 207.00 | 23 166.00 | | 13 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 15 455.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 367.00 | 7 711.00 | | 12 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 608.00 | 81 177.00 | 1 431.00 | 82 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 430.00 | 146 430.00 | | 146 430.00 |